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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 087.00 | 81 634.00 | 6 453.00 | 88 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 476.00 | 180 939.00 | 21 537.00 | 202 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 948.00 | 262 573.00 | 36 374.00 | 298 948.00 |
BT Marchandises | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
BZ Autres créances | 101 098.00 | | 101 098.00 | 101 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 77 970.00 | | 77 970.00 | 77 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 219.00 | | 338 219.00 | 338 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 167.00 | 262 573.00 | 374 594.00 | 637 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 009.00 | 152 681.00 | | 153 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 208.00 | 24 328.00 | | 40 208.00 |
DL TOTAL (I) | 201 601.00 | 185 394.00 | | 201 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 223.00 | 93 135.00 | | 84 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 677.00 | 69 094.00 | | 42 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 821.00 | 62 377.00 | | 45 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 993.00 | 224 878.00 | | 172 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 594.00 | 410 271.00 | | 374 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 419.00 | 199 438.00 | | 111 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 948.00 | | | 298 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 563.00 | | | 290 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 842.00 | 9 731.00 | | 252 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 842.00 | 9 731.00 | | 252 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 223.00 | 22 649.00 | 61 574.00 | 84 223.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 256.00 | 151 256.00 | | 151 256.00 |
VW T.V.A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 993.00 | 111 419.00 | 61 574.00 | 172 993.00 |