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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 087.00 | 77 895.00 | 10 192.00 | 88 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 476.00 | 174 947.00 | 27 529.00 | 202 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 948.00 | 252 842.00 | 46 106.00 | 298 948.00 |
BT Marchandises | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
BZ Autres créances | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 103 409.00 | | 103 409.00 | 103 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 166.00 | | 364 166.00 | 364 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 114.00 | 252 842.00 | 410 271.00 | 663 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 681.00 | | | 152 681.00 |
DH Report à nouveau | | 151 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 328.00 | 41 020.00 | | 24 328.00 |
DL TOTAL (I) | 185 394.00 | 201 065.00 | | 185 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 135.00 | 112 840.00 | | 93 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 094.00 | 70 158.00 | | 69 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 377.00 | 65 172.00 | | 62 377.00 |
EA Autres dettes | | 4 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 878.00 | 252 822.00 | | 224 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 271.00 | 453 887.00 | | 410 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 438.00 | 221 782.00 | | 199 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 202.00 | | 7 746.00 | 291 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 817.00 | | 7 746.00 | 282 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 263.00 | 10 579.00 | | 242 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 263.00 | 10 579.00 | | 242 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
UX Autres créances clients | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 135.00 | 67 696.00 | 25 439.00 | 93 135.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 483.00 | 167 483.00 | | 167 483.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 878.00 | 199 438.00 | 25 439.00 | 224 878.00 |