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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 745.00 | | 141 745.00 | 141 745.00 |
AP Constructions | 1 212 795.00 | 285 087.00 | 927 708.00 | 1 212 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 030.00 | 113 882.00 | 169 148.00 | 283 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 335.00 | 398 969.00 | 1 239 366.00 | 1 638 335.00 |
BN En cours de production de biens | 347 043.00 | | 347 043.00 | 347 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 981.00 | 20 674.00 | 34 307.00 | 54 981.00 |
BZ Autres créances | 232 882.00 | | 232 882.00 | 232 882.00 |
CF Disponibilités | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 362.00 | 20 674.00 | 653 687.00 | 674 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 697.00 | 419 643.00 | 1 893 053.00 | 2 312 697.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
DH Report à nouveau | -30 009.00 | -32 868.00 | | -30 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 807.00 | 2 859.00 | | -14 807.00 |
DK Provisions réglementées | 30 185.00 | 32 972.00 | | 30 185.00 |
DL TOTAL (I) | 80 417.00 | 98 012.00 | | 80 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 950.00 | 1 089 031.00 | | 1 064 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 989.00 | 504 592.00 | | 507 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 718.00 | 83 578.00 | | 85 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 059.00 | 25 927.00 | | 37 059.00 |
EA Autres dettes | 112 400.00 | 103 266.00 | | 112 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 521.00 | 3 365.00 | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 636.00 | 1 809 758.00 | | 1 812 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 053.00 | 1 907 770.00 | | 1 893 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 752.00 | 65 217.00 | | 333 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 752.00 | 65 217.00 | | 333 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 972.00 | | 2 787.00 | 32 972.00 |
6T Sur comptes clients | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 646.00 | | 2 787.00 | 53 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 989.00 | 507 989.00 | | 507 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 949.00 | 258 319.00 | 532 255.00 | 1 064 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 636.00 | 1 006 006.00 | 532 255.00 | 1 812 636.00 |