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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 772.00 | | 98 772.00 | 98 772.00 |
AP Constructions | 850 781.00 | 231 234.00 | 619 548.00 | 850 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 620.00 | 143 518.00 | 139 102.00 | 282 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 924.00 | 375 502.00 | 857 422.00 | 1 232 924.00 |
BN En cours de production de biens | 347 043.00 | 347 043.00 | | 347 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 342.00 | 20 369.00 | 68 973.00 | 89 342.00 |
BZ Autres créances | 536 327.00 | | 536 327.00 | 536 327.00 |
CF Disponibilités | 153 704.00 | | 153 704.00 | 153 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 506.00 | 367 413.00 | 760 093.00 | 1 127 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 430.00 | 742 914.00 | 1 617 515.00 | 2 360 430.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
DH Report à nouveau | -82 266.00 | | | -82 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 003.00 | | | -9 003.00 |
DK Provisions réglementées | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
DL TOTAL (I) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 286.00 | | | 1 101 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 548.00 | | | 226 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
EA Autres dettes | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 124.00 | | | 1 589 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 515.00 | | | 1 617 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 999.00 | | | 1 042 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 984.00 | | | 1 306 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 060.00 | 1 232 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 045.00 | 1 232 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 219.00 | | | 1 306 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 679.00 | 49 352.00 | 32 280.00 | 357 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 679.00 | 49 352.00 | 32 280.00 | 357 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 398.00 | | 2 787.00 | 27 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 347 043.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 674.00 | | 305.00 | 20 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 424.00 | 347 043.00 | 305.00 | 21 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 822.00 | 347 043.00 | 3 092.00 | 48 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 043.00 | 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VB T. V. A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 092.00 | 554 967.00 | 511 843.00 | 1 101 092.00 |
VI Groupe et associés | 188 028.00 | 188 028.00 | | 188 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 146.00 | 527 146.00 | | 527 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 758.00 | 626 758.00 | | 626 758.00 |
VW T.V.A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 124.00 | 1 042 999.00 | 511 843.00 | 1 589 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
ST Autres comptes | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 024.00 | | | 25 024.00 |