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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 868.00 | | 109 866.00 | 109 868.00 |
AP Constructions | 913 730.00 | 229 038.00 | 684 692.00 | 913 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 620.00 | 128 642.00 | 153 979.00 | 282 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 984.00 | 358 429.00 | 948 554.00 | 1 306 984.00 |
BN En cours de production de biens | 347 043.00 | | 347 043.00 | 347 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 809.00 | 20 674.00 | 79 134.00 | 99 809.00 |
BZ Autres créances | 467 949.00 | | 467 949.00 | 467 949.00 |
CF Disponibilités | 83 988.00 | | 83 988.00 | 83 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 023.00 | 20 674.00 | 979 349.00 | 1 000 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 007.00 | 379 104.00 | 1 927 903.00 | 2 307 007.00 |
CU Autres participations | 765.00 | 750.00 | 15.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
DH Report à nouveau | -44 817.00 | | | -44 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 450.00 | | | -37 450.00 |
DK Provisions réglementées | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
DL TOTAL (I) | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 204.00 | | | 1 091 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 709.00 | | | 504 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 633.00 | | | 85 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 306.00 | | | 90 306.00 |
EA Autres dettes | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 722.00 | | | 1 887 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 903.00 | | | 1 927 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 373.00 | | | 1 209 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 335.00 | | | 1 638 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 351.00 | 1 306 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 351.00 | 1 306 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 570.00 | | | 1 637 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 969.00 | 63 483.00 | 104 772.00 | 398 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 969.00 | 63 483.00 | 104 772.00 | 398 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 185.00 | | 2 787.00 | 30 185.00 |
6T Sur comptes clients | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 674.00 | 750.00 | | 20 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 859.00 | 750.00 | 2 787.00 | 50 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VB T. V. A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 744.00 | 412 394.00 | 545 033.00 | 1 090 744.00 |
VI Groupe et associés | 467 014.00 | 467 014.00 | | 467 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 835.00 | 458 835.00 | | 458 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 992.00 | 568 992.00 | | 568 992.00 |
VW T.V.A. | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 722.00 | 1 209 373.00 | 545 033.00 | 1 887 722.00 |