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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 485 881.00 | 286 480.00 | 199 400.00 | 485 881.00 |
040 Immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 782.00 | 286 480.00 | 200 302.00 | 486 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 149 139.00 | | 149 139.00 | 149 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 876.00 | | 284 876.00 | 284 876.00 |
072 Créances – Autres | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
084 Disponibilités | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 622.00 | | 512 622.00 | 512 622.00 |
110 Total général Actif | 999 404.00 | 286 480.00 | 712 924.00 | 999 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 393.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 448 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 020.00 | | | 188 020.00 |
222 Production stockée | -5 576.00 | | | -5 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
230 Autres produits | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 395.00 | | | 231 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 996.00 | | | 97 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 647.00 | | | -6 647.00 |
242 Autres charges externes. | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
252 Charges sociales | 26.00 | | | 26.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 576.00 | | | 176 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
280 Produits financiers | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 270.00 | | | 404 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16.00 | | | 16.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16.00 | | | 16.00 |