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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 466.00 | | 281 466.00 | 281 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 209.00 | 2 890.00 | 21 319.00 | 24 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 782.00 | 2 890.00 | 302 892.00 | 305 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 230.00 | 856.00 | 12 374.00 | 13 230.00 |
BT Marchandises | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 147.00 | 1 008.00 | 42 139.00 | 43 147.00 |
BZ Autres créances | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
CF Disponibilités | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 305.00 | 1 864.00 | 166 441.00 | 168 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 087.00 | 4 754.00 | 469 333.00 | 474 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 883.00 | | | -73 883.00 |
DL TOTAL (I) | -63 883.00 | | | -63 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 166.00 | | | 260 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
EA Autres dettes | 179 239.00 | | | 179 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 216.00 | | | 533 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 333.00 | | | 469 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 160.00 | 242 370.00 | 785 529.00 | 543 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 160.00 | 242 370.00 | 785 529.00 | 543 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 834.00 | | | 789 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 717.00 | | | 863 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 883.00 | | | -73 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 856.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VC Groupe et associés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 166.00 | 260 166.00 | | 260 166.00 |
VI Groupe et associés | 175 243.00 | 175 243.00 | | 175 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 166.00 | | | 260 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 216.00 | 533 216.00 | | 533 216.00 |