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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 466.00 | | 281 466.00 | 281 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 834.00 | 9 040.00 | 17 794.00 | 26 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 407.00 | 9 040.00 | 299 367.00 | 308 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 136.00 | 856.00 | 13 280.00 | 14 136.00 |
BT Marchandises | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | 1 000.00 | 2 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
CF Disponibilités | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 058.00 | 1 856.00 | 64 202.00 | 66 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 465.00 | 10 896.00 | 363 569.00 | 374 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 500.00 | -73 883.00 | | -54 500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 617.00 | -63 883.00 | | 6 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 105.00 | 260 166.00 | | 258 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 413.00 | 65 553.00 | | 52 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 099.00 | 28 257.00 | | 39 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | 179 239.00 | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 951.00 | 533 216.00 | | 356 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 569.00 | 469 333.00 | | 363 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 125.00 | | 620 125.00 | 620 125.00 |
FG Production vendue services | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 365.00 | | 627 365.00 | 627 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 438.00 | 789 834.00 | | 631 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 937.00 | 863 717.00 | | 685 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 499.00 | -73 883.00 | | -54 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 782.00 | | 2 625.00 | 305 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 466.00 | | | 281 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 209.00 | | 2 625.00 | 24 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890.00 | 6 150.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | 6 150.00 | | 2 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 856.00 | | | 856.00 |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | | 8.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864.00 | | 8.00 | 1 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864.00 | | 8.00 | 1 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 1.00 | 106.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VC Groupe et associés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 375.00 | 20 698.00 | 84 889.00 | 241 375.00 |
VI Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 830.00 | 45 724.00 | 106.00 | 45 830.00 |
VW T.V.A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 951.00 | 136 274.00 | 84 889.00 | 356 951.00 |