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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 5 721.00 | 12 279.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 281 466.00 | | 281 466.00 | 281 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 386.00 | 21 373.00 | 16 013.00 | 37 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 959.00 | 27 094.00 | 309 865.00 | 336 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BT Marchandises | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 995.00 | 1 000.00 | 91 995.00 | 92 995.00 |
BZ Autres créances | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CF Disponibilités | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 020.00 | 1 000.00 | 193 020.00 | 194 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 979.00 | 28 094.00 | 502 885.00 | 530 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
DH Report à nouveau | | -3 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 270.00 | -6 919.00 | | 14 270.00 |
DL TOTAL (I) | 34 969.00 | -301.00 | | 34 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 794.00 | 232 068.00 | | 211 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 022.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 754.00 | 71 641.00 | | 89 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 498.00 | 53 654.00 | | 82 498.00 |
EA Autres dettes | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 916.00 | 411 386.00 | | 467 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 885.00 | 411 084.00 | | 502 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 643.00 | | 704 643.00 | 704 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 643.00 | | 704 643.00 | 704 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 571.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 45 060.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 45 060.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -45 060.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 546.00 | 571 307.00 | | 705 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 276.00 | 578 226.00 | | 691 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 270.00 | -6 919.00 | | 14 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 739.00 | | 6 220.00 | 330 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 466.00 | | | 299 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 166.00 | | 6 220.00 | 31 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 523.00 | 9 571.00 | | 17 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 3 600.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 402.00 | 5 971.00 | | 15 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 754.00 | 89 754.00 | | 89 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 436.00 | 20 998.00 | 86 123.00 | 211 436.00 |
VI Groupe et associés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VP Divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 005.00 | 129 899.00 | 107.00 | 130 005.00 |
VW T.V.A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 650.00 | 214 212.00 | 86 123.00 | 404 650.00 |