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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 2 121.00 | 15 879.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 281 466.00 | | 281 466.00 | 281 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 15 402.00 | 15 764.00 | 31 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 739.00 | 17 523.00 | 313 216.00 | 330 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BT Marchandises | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946.00 | 1 000.00 | 1 946.00 | 2 946.00 |
BZ Autres créances | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
CF Disponibilités | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 869.00 | 1 000.00 | 97 869.00 | 98 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 607.00 | 18 523.00 | 411 084.00 | 429 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 51 117.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 383.00 | | | -3 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 919.00 | -54 499.00 | | -6 919.00 |
DL TOTAL (I) | -301.00 | 6 618.00 | | -301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 068.00 | 258 104.00 | | 232 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 641.00 | 52 413.00 | | 71 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 654.00 | 39 099.00 | | 53 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 320.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 386.00 | 356 951.00 | | 411 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 084.00 | 363 568.00 | | 411 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 372.00 | | 560 372.00 | 560 372.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 372.00 | | 560 372.00 | 560 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 060.00 | 2 085.00 | | 45 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 060.00 | 2 085.00 | | 45 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 060.00 | -2 085.00 | | -45 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 307.00 | 631 438.00 | | 571 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 226.00 | 685 937.00 | | 578 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 919.00 | -54 499.00 | | -6 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 407.00 | | 22 332.00 | 308 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 466.00 | | 18 000.00 | 281 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 834.00 | | 4 332.00 | 26 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 040.00 | 8 483.00 | | 9 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 040.00 | 6 362.00 | | 9 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | | 856.00 | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | | 856.00 | 1 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 881.00 | 20 445.00 | 85 266.00 | 231 881.00 |
VI Groupe et associés | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VP Divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 392.00 | 32 285.00 | 107.00 | 32 392.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 386.00 | 199 950.00 | 85 266.00 | 411 386.00 |