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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 814.00 | 14 006.00 | 1 808.00 | 15 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 532.00 | 3 159.00 | 17 373.00 | 20 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 668.00 | 4 593.00 | 4 075.00 | 8 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 758.00 | 21 758.00 | 132 000.00 | 153 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 418.00 | | 110 418.00 | 110 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 562.00 | 9 934.00 | 150 628.00 | 160 562.00 |
BZ Autres créances | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
CF Disponibilités | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 995.00 | 9 934.00 | 480 061.00 | 489 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 753.00 | 31 692.00 | 612 061.00 | 643 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DL TOTAL (I) | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 242.00 | | | 347 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
EA Autres dettes | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 354.00 | | | 591 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 061.00 | | | 612 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 429 203.00 | 1 429 203.00 | |
FG Production vendue services | 465 459.00 | | 465 459.00 | 465 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 459.00 | 1 429 203.00 | 1 894 662.00 | 465 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 934.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 826.00 | | | -10 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 291.00 | | | 1 908 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 583.00 | | | 1 897 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 758.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 752.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 242.00 | 347 242.00 | | 347 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UX Autres créances clients | 150 281.00 | 150 281.00 | | 150 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VB T. V. A. | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
VI Groupe et associés | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 866.00 | 247 866.00 | | 247 866.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 273.00 | 585 273.00 | | 585 273.00 |