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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 139.00 | 17 605.00 | 14 534.00 | 32 139.00 |
AH Fonds commercial | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 734.00 | 218 339.00 | 389 395.00 | 607 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 350.00 | 84 807.00 | 171 543.00 | 256 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 623.00 | 453 905.00 | 681 718.00 | 1 135 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 472.00 | | 123 472.00 | 123 472.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 932.00 | | 123 932.00 | 123 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 505.00 | | 136 505.00 | 136 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 828.00 | 365.00 | 181 463.00 | 181 828.00 |
BZ Autres créances | 123 989.00 | | 123 989.00 | 123 989.00 |
CF Disponibilités | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 850.00 | 365.00 | 770 485.00 | 770 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 473.00 | 454 270.00 | 1 452 203.00 | 1 906 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 000.00 | 133 153.00 | 96 847.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DG Autres réserves | 164 898.00 | 66 728.00 | | 164 898.00 |
DH Report à nouveau | | -535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908 595.00 | -301 295.00 | | -908 595.00 |
DL TOTAL (I) | -733 161.00 | -224 567.00 | | -733 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 254.00 | 378 925.00 | | 300 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 189 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 138.00 | 133 727.00 | | 581 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 457.00 | 225 173.00 | | 258 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 045 516.00 | 11 816.00 | | 1 045 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 365.00 | 1 949 100.00 | | 2 185 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 203.00 | 1 724 534.00 | | 1 452 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 260.00 | 25 274.00 | 923 534.00 | 898 260.00 |
FG Production vendue services | 184 305.00 | | 184 305.00 | 184 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 564.00 | 25 274.00 | 1 107 838.00 | 1 082 564.00 |
FM Production stockée | | | -49 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -94 980.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 153.00 | 951 841.00 | | 1 060 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 748.00 | 1 253 135.00 | | 1 968 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908 595.00 | -301 295.00 | | -908 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 511.00 | | 39 542.00 | 1 142 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 431.00 | 8 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 431.00 | 1 135 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 936.00 | | 15 245.00 | 17 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 144.00 | | 15 939.00 | 848 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 431.00 | | 8 358.00 | 46 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 860.00 | 187 045.00 | | 266 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 653.00 | 57 500.00 | | 75 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 848.00 | 1 757.00 | | 15 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 359.00 | 127 787.00 | | 175 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 138.00 | 581 138.00 | | 581 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 442.00 | 202 442.00 | | 202 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
UX Autres créances clients | 177 609.00 | 177 609.00 | | 177 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 345.00 | 73 880.00 | 224 464.00 | 298 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 516.00 | 1 045 516.00 | | 1 045 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VP Divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 696.00 | 354 338.00 | 8 358.00 | 362 696.00 |
VW T.V.A. | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 365.00 | 1 960 900.00 | 224 464.00 | 2 185 365.00 |