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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 814.00 | 14 566.00 | 1 248.00 | 15 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 286.00 | 39 786.00 | 398 500.00 | 438 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 001.00 | 20 619.00 | 150 382.00 | 171 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 930.00 | 93 107.00 | 824 824.00 | 917 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 948.00 | | 159 948.00 | 159 948.00 |
BN En cours de production de biens | 99 580.00 | | 99 580.00 | 99 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 498.00 | | 211 498.00 | 211 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 950.00 | 7 788.00 | 127 162.00 | 134 950.00 |
BZ Autres créances | 102 230.00 | | 102 230.00 | 102 230.00 |
CF Disponibilités | 168 709.00 | | 168 709.00 | 168 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 913.00 | 7 788.00 | 968 125.00 | 975 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 844.00 | 100 895.00 | 1 792 949.00 | 1 893 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 000.00 | 18 135.00 | 211 865.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 979.00 | 10 708.00 | | -163 979.00 |
DL TOTAL (I) | 76 728.00 | 20 708.00 | | 76 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 163.00 | 81 867.00 | | 430 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 074.00 | 6 081.00 | | 13 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 640.00 | 347 242.00 | | 297 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 970.00 | 57 942.00 | | 73 970.00 |
EA Autres dettes | 901 373.00 | 98 221.00 | | 901 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 221.00 | 591 354.00 | | 1 716 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 949.00 | 612 061.00 | | 1 792 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 601.00 | | 1 169 601.00 | 1 169 601.00 |
FG Production vendue services | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 023.00 | | 1 189 023.00 | 1 189 023.00 |
FM Production stockée | | | 200 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 773.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 607.00 | 10 826.00 | | 15 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 710.00 | 10 826.00 | | 17 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 710.00 | -10 826.00 | | -17 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 019.00 | 1 908 291.00 | | 1 590 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 999.00 | 1 897 583.00 | | 1 753 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 980.00 | 10 708.00 | | -163 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 758.00 | | 836 434.00 | 153 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 262.00 | 917 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 262.00 | 643 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 530.00 | | 588 699.00 | 127 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 372.00 | | 17 735.00 | 9 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 758.00 | 77 673.00 | 6 324.00 | 21 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 135.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 006.00 | 560.00 | | 14 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 752.00 | 58 977.00 | 6 324.00 | 7 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 934.00 | 9 773.00 | 11 919.00 | 9 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 934.00 | 9 773.00 | 11 919.00 | 9 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 934.00 | 9 773.00 | 11 919.00 | 9 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 773.00 | 11 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 640.00 | 297 640.00 | | 297 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
UX Autres créances clients | 125 965.00 | 125 965.00 | | 125 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VB T. V. A. | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 163.00 | 92 555.00 | 337 608.00 | 430 163.00 |
VI Groupe et associés | 901 373.00 | 901 373.00 | | 901 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 854.00 | | | 439 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 558.00 | | | 91 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 185.00 | 296 078.00 | 27 107.00 | 323 185.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 147.00 | 1 365 539.00 | 337 608.00 | 1 703 147.00 |