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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 894.00 | 15 848.00 | 1 046.00 | 16 894.00 |
AH Fonds commercial | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 426.00 | 128 110.00 | 470 316.00 | 598 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 719.00 | 48 167.00 | 201 552.00 | 249 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 431.00 | | 46 431.00 | 46 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 511.00 | 267 777.00 | 874 734.00 | 1 142 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 239.00 | | 206 239.00 | 206 239.00 |
BN En cours de production de biens | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 520.00 | | 137 520.00 | 137 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 500.00 | 723.00 | 328 777.00 | 329 500.00 |
BZ Autres créances | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
CF Disponibilités | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 523.00 | 723.00 | 849 800.00 | 850 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 034.00 | 268 500.00 | 1 724 534.00 | 1 993 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 000.00 | 75 653.00 | 154 347.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 535.00 | | | 535.00 |
DG Autres réserves | 66 728.00 | 220 000.00 | | 66 728.00 |
DH Report à nouveau | -535.00 | 10 708.00 | | -535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 295.00 | -163 979.00 | | -301 295.00 |
DL TOTAL (I) | -224 567.00 | 76 728.00 | | -224 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 925.00 | 430 163.00 | | 378 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 259.00 | | | 1 189 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 727.00 | 297 640.00 | | 133 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 173.00 | 73 970.00 | | 225 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 11 816.00 | 901 373.00 | | 11 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 100.00 | 1 716 221.00 | | 1 949 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 534.00 | 1 792 949.00 | | 1 724 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 741.00 | | 760 741.00 | 760 741.00 |
FG Production vendue services | 223 980.00 | | 223 980.00 | 223 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 721.00 | | 984 721.00 | 984 721.00 |
FM Production stockée | | | -137 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 980.00 | 15 607.00 | | 94 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 980.00 | 17 710.00 | | 94 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 980.00 | -17 710.00 | | -94 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 841.00 | 1 590 019.00 | | 951 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 135.00 | 1 753 999.00 | | 1 253 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 295.00 | -163 979.00 | | -301 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 930.00 | | 259 261.00 | 917 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 680.00 | | 1 142 511.00 | 34 680.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 680.00 | | 848 144.00 | 34 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 856.00 | | 1 080.00 | 16 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 967.00 | | 238 858.00 | 643 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 107.00 | | 19 323.00 | 27 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 107.00 | 174 671.00 | | 93 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 135.00 | 57 517.00 | | 18 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 566.00 | 1 282.00 | | 14 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 405.00 | 115 871.00 | | 60 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 788.00 | 723.00 | 7 788.00 | 7 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 788.00 | 723.00 | 7 788.00 | 7 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | 723.00 | 7 788.00 | 7 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723.00 | 7 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 727.00 | 133 727.00 | | 133 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 178.00 | 133 178.00 | | 133 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 431.00 | 1.00 | 46 430.00 | 46 431.00 |
UX Autres créances clients | 322 365.00 | 322 365.00 | | 322 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VB T. V. A. | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 925.00 | 93 485.00 | 285 440.00 | 378 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 259.00 | 1 189 259.00 | | 1 189 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 748.00 | 429 318.00 | 46 430.00 | 475 748.00 |
VW T.V.A. | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 100.00 | 1 663 660.00 | 285 440.00 | 1 949 100.00 |