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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 337 540.00 | | 11 337 540.00 | 11 337 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 526.00 | | 127 526.00 | 127 526.00 |
BZ Autres créances | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CF Disponibilités | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 125.00 | | 180 125.00 | 180 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 589 665.00 | | 11 589 665.00 | 11 589 665.00 |
CU Autres participations | 11 337 540.00 | | 11 337 540.00 | 11 337 540.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 322 322.00 | | | 5 322 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 630.00 | | | -58 630.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 692.00 | | | 5 263 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507 262.00 | | | 4 507 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 112.00 | | | 1 744 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 325 973.00 | | | 6 325 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 589 665.00 | | | 11 589 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 272.00 | | 106 272.00 | 106 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 272.00 | | 106 272.00 | 106 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 272.00 | | | 190 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 902.00 | | | 248 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 630.00 | | | -58 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 337 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 337 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 337 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 337 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 127 526.00 | 127 526.00 | | 127 526.00 |
VB T. V. A. | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500 000.00 | 642 858.00 | 2 571 432.00 | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 112.00 | 180 112.00 | 1 564 000.00 | 1 744 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 608.00 | 157 630.00 | 978.00 | 158 608.00 |
VW T.V.A. | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 318 712.00 | 897 570.00 | 4 135 432.00 | 6 318 712.00 |