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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 966.00 | 2 402.00 | 52 564.00 | 54 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 392 507.00 | 2 402.00 | 11 390 105.00 | 11 392 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 869.00 | | 80 869.00 | 80 869.00 |
BZ Autres créances | 274 559.00 | | 274 559.00 | 274 559.00 |
CF Disponibilités | 170 639.00 | | 170 639.00 | 170 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 027.00 | | 559 027.00 | 559 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 011 534.00 | 2 402.00 | 12 009 132.00 | 12 011 534.00 |
CU Autres participations | 11 337 540.00 | | 11 337 540.00 | 11 337 540.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 322 322.00 | 5 322 322.00 | | 5 322 322.00 |
DH Report à nouveau | -58 630.00 | | | -58 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 305.00 | -58 630.00 | | 1 099 305.00 |
DK Provisions réglementées | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
DL TOTAL (I) | 6 402 714.00 | 5 263 692.00 | | 6 402 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 863 286.00 | 4 507 262.00 | | 3 863 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 366.00 | 1 744 112.00 | | 1 572 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 428.00 | 29 253.00 | | 120 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 338.00 | 45 247.00 | | 50 338.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 606 418.00 | 6 325 973.00 | | 5 606 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 009 132.00 | 11 589 665.00 | | 12 009 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 932.00 | | 323 932.00 | 323 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 932.00 | | 323 932.00 | 323 932.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 402.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 717.00 | | | -39 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 874.00 | | | -31 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 936.00 | 190 272.00 | | 1 523 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 631.00 | 248 902.00 | | 424 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 305.00 | -58 630.00 | | 1 099 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 337 540.00 | | 54 966.00 | 11 337 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 337 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 392 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 337 540.00 | | | 11 337 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 402.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 717.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 428.00 | 120 428.00 | | 120 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
UX Autres créances clients | 80 869.00 | 80 869.00 | | 80 869.00 |
VB T. V. A. | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VC Groupe et associés | 123 264.00 | | 123 264.00 | 123 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 857 142.00 | 642 858.00 | 2 571 432.00 | 3 857 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 572 366.00 | 289 366.00 | 1 283 000.00 | 1 572 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 858.00 | | | 642 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 307.00 | 131 307.00 | | 131 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 388.00 | 265 124.00 | 123 264.00 | 388 388.00 |
VW T.V.A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 274.00 | 1 102 990.00 | 3 854 432.00 | 5 600 274.00 |