| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 667.00 | 16 303.00 | 41 364.00 | 57 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 551 595.00 | 28 818.00 | 11 522 777.00 | 11 551 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
BZ Autres créances | 264 412.00 | | 264 412.00 | 264 412.00 |
CF Disponibilités | 71 931.00 | | 71 931.00 | 71 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 220.00 | | 450 220.00 | 450 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 049 815.00 | 28 818.00 | 12 020 997.00 | 12 049 815.00 |
CU Autres participations | 11 337 540.00 | | 11 337 540.00 | 11 337 540.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 387.00 | 12 515.00 | 143 873.00 | 156 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 322 322.00 | 5 322 322.00 | | 5 322 322.00 |
DG Autres réserves | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
DH Report à nouveau | 989 481.00 | -58 630.00 | | 989 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 348.00 | 1 099 305.00 | | -67 348.00 |
DK Provisions réglementées | 67 150.00 | 39 717.00 | | 67 150.00 |
DL TOTAL (I) | 6 362 799.00 | 6 402 714.00 | | 6 362 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219 404.00 | 3 863 286.00 | | 3 219 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 696.00 | 1 572 366.00 | | 2 127 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 024.00 | 120 428.00 | | 87 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 019.00 | 50 338.00 | | 224 019.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 658 198.00 | 5 606 418.00 | | 5 658 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 020 997.00 | 12 009 132.00 | | 12 020 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 391.00 | | 505 391.00 | 505 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 391.00 | | 505 391.00 | 505 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 416.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 433.00 | 39 717.00 | | 27 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 433.00 | 39 717.00 | | 27 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 433.00 | -39 717.00 | | -27 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 282.00 | -31 874.00 | | -54 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 826.00 | 1 523 936.00 | | 536 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 174.00 | 424 631.00 | | 604 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 348.00 | 1 099 305.00 | | -67 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 392 507.00 | | 159 088.00 | 11 392 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 337 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 551 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 966.00 | | 2 701.00 | 54 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 337 540.00 | | | 11 337 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402.00 | 26 416.00 | | 2 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | 13 901.00 | | 2 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 717.00 | 27 433.00 | | 39 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 717.00 | 27 433.00 | | 39 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 872.00 | 160 872.00 | | 160 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
VB T. V. A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VC Groupe et associés | 250 052.00 | 250 052.00 | | 250 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 214 284.00 | 642 852.00 | 2 571 432.00 | 3 214 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 696.00 | 412 845.00 | 1 714 851.00 | 2 127 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 858.00 | | | 642 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 289.00 | 378 289.00 | | 378 289.00 |
VW T.V.A. | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 078.00 | 1 366 795.00 | 4 286 283.00 | 5 653 078.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |