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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 667.00 | 30 337.00 | 27 330.00 | 57 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 578 863.00 | 74 130.00 | 11 504 733.00 | 11 578 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 178.00 | | 158 178.00 | 158 178.00 |
BZ Autres créances | 153 539.00 | | 153 539.00 | 153 539.00 |
CF Disponibilités | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 573.00 | | 374 573.00 | 374 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 989 435.00 | 74 130.00 | 11 915 306.00 | 11 989 435.00 |
CU Autres participations | 11 337 540.00 | | 11 337 540.00 | 11 337 540.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 387.00 | 43 792.00 | 112 595.00 | 156 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 322 322.00 | 5 322 322.00 | | 5 322 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
DH Report à nouveau | 922 134.00 | 989 481.00 | | 922 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 655.00 | -67 348.00 | | 627 655.00 |
DK Provisions réglementées | 94 583.00 | 67 150.00 | | 94 583.00 |
DL TOTAL (I) | 7 017 887.00 | 6 362 799.00 | | 7 017 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579 897.00 | 3 219 404.00 | | 2 579 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 043.00 | 2 127 696.00 | | 2 130 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 154.00 | 87 024.00 | | 59 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 139.00 | 224 019.00 | | 125 139.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 55.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 419.00 | 5 658 198.00 | | 4 897 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 915 306.00 | 12 020 997.00 | | 11 915 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 435.00 | | 835 435.00 | 835 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 435.00 | | 835 435.00 | 835 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 433.00 | -27 433.00 | | -27 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 547.00 | -54 282.00 | | -46 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 242.00 | 536 826.00 | | 1 545 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 587.00 | 604 174.00 | | 917 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 655.00 | -67 348.00 | | 627 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 551 595.00 | | 27 268.00 | 11 551 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 387.00 | | | 156 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 337 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 578 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 337 540.00 | | | 11 337 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 818.00 | 45 312.00 | | 28 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 513.00 | 31 277.00 | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 303.00 | 14 035.00 | | 16 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 150.00 | 27 433.00 | | 67 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 151.00 | 27 433.00 | | 67 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 158 178.00 | 158 178.00 | | 158 178.00 |
VB T. V. A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VC Groupe et associés | 144 301.00 | 144 301.00 | | 144 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579 897.00 | 651 322.00 | 1 928 574.00 | 2 579 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 130 043.00 | 1 375 043.00 | 755 000.00 | 2 130 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 858.00 | | | 642 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 251.00 | 324 250.00 | | 324 251.00 |
VW T.V.A. | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 420.00 | 2 213 846.00 | 2 683 574.00 | 4 897 420.00 |