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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 240.00 | 8 080.00 | 18 159.00 | 26 240.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 242.00 | 674.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 334.00 | 43 086.00 | 193 247.00 | 236 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 491.00 | 51 409.00 | 288 081.00 | 339 491.00 |
BT Marchandises | 164 772.00 | | 164 772.00 | 164 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 288.00 | | 551 288.00 | 551 288.00 |
BZ Autres créances | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
CF Disponibilités | 701 608.00 | | 701 608.00 | 701 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 567.00 | | 1 485 567.00 | 1 485 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 059.00 | 51 409.00 | 1 773 649.00 | 1 825 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 429.00 | | | 368 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 439.00 | | | 373 439.00 |
DL TOTAL (I) | 752 869.00 | | | 752 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 419.00 | | | 172 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 984.00 | | | 603 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 521.00 | | | 238 521.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 779.00 | | | 1 020 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 649.00 | | | 1 773 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 399.00 | | 29 091.00 | 310 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 986.00 | | 7 254.00 | 94 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 413.00 | | 21 837.00 | 215 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 310.00 | 30 099.00 | | 21 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 6 167.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 397.00 | 23 931.00 | | 19 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 984.00 | 603 984.00 | | 603 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 551 288.00 | 551 288.00 | | 551 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 419.00 | 35 800.00 | 77 779.00 | 172 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 186.00 | 619 186.00 | | 619 186.00 |
VW T.V.A. | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 779.00 | 884 160.00 | 77 779.00 | 1 020 779.00 |