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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 520.00 | 27 880.00 | 640.00 | 28 520.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 593.00 | 140 544.00 | 155 048.00 | 295 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 530.00 | 169 342.00 | 234 188.00 | 403 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BT Marchandises | 315 731.00 | | 315 731.00 | 315 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 359.00 | | 1 626 359.00 | 1 626 359.00 |
BZ Autres créances | 239 253.00 | | 239 253.00 | 239 253.00 |
CF Disponibilités | 519 697.00 | | 519 697.00 | 519 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 290.00 | | 93 290.00 | 93 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 052.00 | | 2 818 052.00 | 2 818 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 582.00 | 169 342.00 | 3 052 240.00 | 3 221 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 548 052.00 | 518 051.00 | | 548 052.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 198.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 155.00 | 29 845.00 | | 14 155.00 |
DL TOTAL (I) | 573 251.00 | 559 095.00 | | 573 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 756.00 | 582 852.00 | | 465 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 862.00 | 568 413.00 | | 1 679 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 355.00 | 197 449.00 | | 237 355.00 |
EA Autres dettes | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 989.00 | 1 348 715.00 | | 2 478 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 240.00 | 1 907 811.00 | | 3 052 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 015 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 286 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 301 773.00 | |
FM Production stockée | | | 23 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 977 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 14 800.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 90.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 7 809.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 6 990.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 10 285.00 | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 847.00 | 3 128 576.00 | | 4 364 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 691.00 | 3 098 731.00 | | 4 350 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 155.00 | 29 845.00 | | 14 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 002.00 | | 22 336.00 | 390 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 226.00 | 400 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 226.00 | 293 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 870.00 | | 1 650.00 | 102 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 631.00 | | 20 686.00 | 284 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 107.00 | 47 373.00 | 4 506.00 | 85 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 583.00 | 8 434.00 | | 16 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 523.00 | 38 938.00 | 4 506.00 | 68 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 413.00 | 568 413.00 | | 568 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 595 426.00 | 595 426.00 | | 595 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VC Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 852.00 | 117 096.00 | 434 381.00 | 582 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 779.00 | 637 279.00 | 2 500.00 | 639 779.00 |
VW T.V.A. | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 715.00 | 882 959.00 | 434 381.00 | 1 348 715.00 |