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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 520.00 | 25 018.00 | 3 502.00 | 28 520.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 819.00 | 96.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 174.00 | 102 135.00 | 190 039.00 | 292 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 111.00 | 127 973.00 | 272 138.00 | 400 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BT Marchandises | 303 801.00 | | 303 801.00 | 303 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 426.00 | | 595 426.00 | 595 426.00 |
BZ Autres créances | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CF Disponibilités | 681 033.00 | | 681 033.00 | 681 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 672.00 | | 1 635 672.00 | 1 635 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 784.00 | 127 973.00 | 1 907 811.00 | 2 035 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 518 051.00 | 521 751.00 | | 518 051.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 117.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 845.00 | 96 381.00 | | 29 845.00 |
DL TOTAL (I) | 559 095.00 | 629 250.00 | | 559 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 852.00 | 654 592.00 | | 582 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 413.00 | 291 737.00 | | 568 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 449.00 | 191 013.00 | | 197 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 715.00 | 1 138 375.00 | | 1 348 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 811.00 | 1 767 625.00 | | 1 907 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 959.00 | 1 011 380.00 | | 882 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 939 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 126 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 066 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 795 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 373.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | 7 193.00 | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | 7 193.00 | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 75.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 719.00 | 12 319.00 | | 7 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 809.00 | 12 394.00 | | 7 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 990.00 | -5 201.00 | | 6 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | 32 942.00 | | 10 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 576.00 | 4 224 724.00 | | 3 128 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 731.00 | 4 128 343.00 | | 3 098 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 845.00 | 96 381.00 | | 29 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 002.00 | | 22 336.00 | 390 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 226.00 | 400 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 226.00 | 293 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 870.00 | | 1 650.00 | 102 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 631.00 | | 20 686.00 | 284 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 107.00 | 47 373.00 | 4 506.00 | 85 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 583.00 | 8 434.00 | | 16 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 523.00 | 38 938.00 | 4 506.00 | 68 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 413.00 | 568 413.00 | | 568 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 595 426.00 | 595 426.00 | | 595 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VC Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 852.00 | 117 096.00 | 434 381.00 | 582 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 779.00 | 637 279.00 | 2 500.00 | 639 779.00 |
VW T.V.A. | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 715.00 | 882 959.00 | 434 381.00 | 1 348 715.00 |