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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 871.00 | 16 583.00 | 10 287.00 | 26 871.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 531.00 | 385.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 715.00 | 67 993.00 | 215 723.00 | 283 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 003.00 | 85 107.00 | 304 895.00 | 390 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BT Marchandises | 264 577.00 | | 264 577.00 | 264 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 368.00 | | 390 368.00 | 390 368.00 |
BZ Autres créances | 77 002.00 | | 77 002.00 | 77 002.00 |
CF Disponibilités | 668 436.00 | | 668 436.00 | 668 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 730.00 | | 1 462 730.00 | 1 462 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 733.00 | 85 107.00 | 1 767 626.00 | 1 852 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521 752.00 | | | 521 752.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
DL TOTAL (I) | 629 250.00 | | | 629 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 592.00 | | | 654 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 738.00 | | | 291 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 013.00 | | | 191 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 375.00 | | | 1 138 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 626.00 | | | 1 767 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 413.00 | | | 1 012 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 987 526.00 | 89 694.00 | 4 077 220.00 | 3 987 526.00 |
FG Production vendue services | 85 198.00 | 21 450.00 | 106 648.00 | 85 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 724.00 | 111 144.00 | 4 183 868.00 | 4 072 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 764.00 | |
GE Autres charges | | | 6 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 201.00 | | | -5 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 725.00 | | | 4 224 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 344.00 | | | 4 128 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 491.00 | | 71 896.00 | 339 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 385.00 | 390 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 385.00 | 284 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 240.00 | | 630.00 | 102 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 250.00 | | 68 766.00 | 237 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 409.00 | 42 763.00 | 9 066.00 | 51 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | 8 502.00 | | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 328.00 | 34 261.00 | 9 066.00 | 43 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 737.00 | 291 737.00 | | 291 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 390 367.00 | 390 367.00 | | 390 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VC Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 592.00 | 529 661.00 | 73 605.00 | 654 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 519.00 | 515 019.00 | 2 500.00 | 517 519.00 |
VW T.V.A. | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 343.00 | 1 012 412.00 | 73 605.00 | 1 137 343.00 |