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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 1 243.00 | 3 103.00 | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 218 561.00 | | 2 218 561.00 | 2 218 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 908.00 | 21 678.00 | 298 232.00 | 319 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 192.00 | 22 919.00 | 2 546 273.00 | 2 569 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 110.00 | | 99 110.00 | 99 110.00 |
BZ Autres créances | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 635 568.00 | | 635 568.00 | 635 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 723.00 | | 793 723.00 | 793 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 915.00 | 22 919.00 | 3 339 996.00 | 3 362 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
DL TOTAL (I) | 179 283.00 | | | 179 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 441.00 | | | 2 518 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 869.00 | | | 224 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 174.00 | | | 211 174.00 |
EA Autres dettes | 186 706.00 | | | 186 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 713.00 | | | 3 160 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 998.00 | | | 3 339 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 921.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 174.00 | 211 174.00 | | 211 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 292.00 | 410 292.00 | | 410 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 518 441.00 | 245 841.00 | 937 177.00 | 2 518 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 532.00 | 143 532.00 | | 143 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 713.00 | 888 114.00 | 937 177.00 | 3 160 713.00 |