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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 218 561.00 | | 2 218 561.00 | 2 218 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 323.00 | 99 993.00 | 223 330.00 | 323 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 207.00 | 104 339.00 | 2 471 868.00 | 2 576 207.00 |
BP En cours de production de services | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 089.00 | | 99 089.00 | 99 089.00 |
BZ Autres créances | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 1 344 376.00 | | 1 344 376.00 | 1 344 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 224.00 | | 1 537 224.00 | 1 537 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 431.00 | 104 339.00 | 4 009 092.00 | 4 113 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 881.00 | 59 283.00 | | 309 881.00 |
DL TOTAL (I) | 489 164.00 | 179 283.00 | | 489 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 795.00 | 2 518 441.00 | | 2 969 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259.00 | 224 869.00 | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | 19 523.00 | | 11 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 542.00 | 211 174.00 | | 492 542.00 |
EA Autres dettes | 42 390.00 | 186 706.00 | | 42 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 519 928.00 | 3 160 713.00 | | 3 519 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 092.00 | 3 339 996.00 | | 4 009 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 654.00 | 888 114.00 | | 1 353 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 919.00 | 81 420.00 | | 22 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 3 103.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 676.00 | 78 317.00 | | 21 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 542.00 | 492 542.00 | | 492 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 969 795.00 | 803 530.00 | 723 672.00 | 2 969 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 597.00 | 133 597.00 | | 133 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 574.00 | 133 597.00 | 29 977.00 | 163 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 928.00 | 1 353 664.00 | 723 672.00 | 3 519 928.00 |