| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 218 561.00 | | 2 218 561.00 | 2 218 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 874.00 | 282 948.00 | 248 926.00 | 531 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 381.00 | 287 294.00 | 2 471 087.00 | 2 758 381.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 930.00 | | 164 930.00 | 164 930.00 |
BZ Autres créances | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 12 392 693.00 | | 12 392 693.00 | 12 392 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 692 365.00 | | 12 692 365.00 | 12 692 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 450 747.00 | 287 294.00 | 15 163 453.00 | 15 450 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 698 451.00 | 357 164.00 | | 698 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 662.00 | 441 287.00 | | 354 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 112.00 | 930 451.00 | | 1 185 112.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 106 585.00 | 2 369 742.00 | | 2 106 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779.00 | 2 988.00 | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | 10 214.00 | | 13 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 111.00 | 430 614.00 | | 309 111.00 |
EA Autres dettes | 11 546 148.00 | 14 113 381.00 | | 11 546 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 978 341.00 | 16 926 940.00 | | 13 978 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 163 453.00 | 17 857 391.00 | | 15 163 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 920.00 | 97 375.00 | | 189 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 574.00 | 97 375.00 | | 185 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 516.00 | 299 516.00 | | 299 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106 585.00 | 223 700.00 | 903 581.00 | 2 106 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 672.00 | 233 672.00 | | 233 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 272.00 | 233 672.00 | 3 600.00 | 237 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 121.00 | 570 237.00 | 903 581.00 | 2 453 121.00 |