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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 218 561.00 | | 2 218 561.00 | 2 218 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 712.00 | 185 574.00 | 311 139.00 | 496 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 596.00 | 189 920.00 | 2 559 677.00 | 2 749 596.00 |
BP En cours de production de services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 329.00 | | 133 329.00 | 133 329.00 |
BZ Autres créances | 180 995.00 | | 180 995.00 | 180 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 14 913 977.00 | | 14 913 977.00 | 14 913 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 297 714.00 | | 15 297 714.00 | 15 297 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 047 310.00 | 189 920.00 | 17 857 391.00 | 18 047 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 357 164.00 | 47 283.00 | | 357 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 287.00 | 309 881.00 | | 441 287.00 |
DL TOTAL (I) | 930 451.00 | 489 164.00 | | 930 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 742.00 | 2 969 795.00 | | 2 369 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | 3 259.00 | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 11 943.00 | | 10 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 615.00 | 492 542.00 | | 430 615.00 |
EA Autres dettes | 14 113 381.00 | 42 390.00 | | 14 113 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 926 940.00 | 3 519 928.00 | | 16 926 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 857 391.00 | 4 009 092.00 | | 17 857 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 786 894.00 | 1 353 654.00 | | 14 786 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 339.00 | 85 581.00 | | 104 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 993.00 | 85 581.00 | | 99 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 615.00 | 430 615.00 | | 430 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 113 381.00 | 14 113 381.00 | | 14 113 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369 742.00 | 229 697.00 | 943 606.00 | 2 369 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 937.00 | 319 937.00 | | 319 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 914.00 | 319 937.00 | 29 977.00 | 349 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 926 940.00 | 14 786 894.00 | 943 606.00 | 16 926 940.00 |