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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 753.00 | 17 958.00 | 12 795.00 | 30 753.00 |
AP Constructions | 538 973.00 | 449 859.00 | 89 114.00 | 538 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 021.00 | 1 534 768.00 | 157 253.00 | 1 692 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 546.00 | 1 006 601.00 | 162 945.00 | 1 169 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 152.00 | | 322 152.00 | 322 152.00 |
BF Prêts | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 905.00 | 3 009 185.00 | 944 720.00 | 3 953 905.00 |
BT Marchandises | 1 350 885.00 | | 1 350 885.00 | 1 350 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 147.00 | 71 981.00 | 177 166.00 | 249 147.00 |
BZ Autres créances | 368 073.00 | | 368 073.00 | 368 073.00 |
CF Disponibilités | 1 202 977.00 | | 1 202 977.00 | 1 202 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 307.00 | | 131 307.00 | 131 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 388.00 | 71 981.00 | 3 230 407.00 | 3 302 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 293.00 | 3 081 166.00 | 4 175 126.00 | 7 256 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 347 333.00 | | | 1 347 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 090.00 | | | 297 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 923.00 | | | 1 726 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 461.00 | | | 1 993 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 506.00 | | | 447 506.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 203.00 | | | 2 448 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 126.00 | | | 4 175 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 203.00 | | | 2 448 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 562 542.00 | | 19 562 542.00 | 19 562 542.00 |
FG Production vendue services | 248 461.00 | | 248 461.00 | 248 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 811 003.00 | | 19 811 003.00 | 19 811 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 915 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 531 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 997.00 | |
GE Autres charges | | | 23 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 520 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 917 899.00 | | | 19 917 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 620 809.00 | | | 19 620 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 090.00 | | | 297 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 325 999.00 | | | 325 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 961.00 | | 154 382.00 | 3 837 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 438.00 | 477 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 438.00 | 3 953 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 445 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 549.00 | | 3 204.00 | 27 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 418.00 | | 150 122.00 | 3 295 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 994.00 | | 1 056.00 | 514 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877 592.00 | 132 185.00 | 591.00 | 2 877 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 549.00 | | 591.00 | 18 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 043.00 | 132 185.00 | | 2 859 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 012.00 | 15 997.00 | 3 028.00 | 59 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 012.00 | 15 997.00 | 3 028.00 | 59 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 012.00 | 15 997.00 | 3 028.00 | 59 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 997.00 | 3 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 461.00 | 1 993 461.00 | | 1 993 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 287.00 | 166 287.00 | | 166 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UP Prêts | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
UX Autres créances clients | 162 845.00 | 162 845.00 | | 162 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
VB T. V. A. | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
VC Groupe et associés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 066.00 | 174 066.00 | | 174 066.00 |
VP Divers | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 129.00 | 155 129.00 | | 155 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 307.00 | 131 307.00 | | 131 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 987.00 | 829 083.00 | 74 904.00 | 903 987.00 |
VW T.V.A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 203.00 | 2 448 203.00 | | 2 448 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217 872.00 | | | 217 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
ST Autres comptes | 2 212 217.00 | | | 2 212 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 325 999.00 | | | 325 999.00 |
YT Sous‐traitance | 244 590.00 | | | 244 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 306.00 | | | 290 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 472 350.00 | | | 2 472 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 367 530.00 | | | 2 367 530.00 |
ZE Dividendes | 365 355.00 | | | 365 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 538 586.00 | | | 2 538 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |