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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 039.00 | 21 903.00 | 9 137.00 | 31 039.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 538 973.00 | 510 390.00 | 28 583.00 | 538 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 974.00 | 1 622 969.00 | 147 005.00 | 1 769 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 601.00 | 1 178 689.00 | 208 911.00 | 1 387 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 786.00 | | 245 786.00 | 245 786.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 056.00 | 3 333 951.00 | 744 105.00 | 4 078 056.00 |
BT Marchandises | 1 282 254.00 | 1 665.00 | 1 280 589.00 | 1 282 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 688.00 | 115 217.00 | 145 471.00 | 260 688.00 |
BZ Autres créances | 1 422 925.00 | | 1 422 925.00 | 1 422 925.00 |
CF Disponibilités | 920 285.00 | | 920 285.00 | 920 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 856.00 | 116 881.00 | 3 809 975.00 | 3 926 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 004 913.00 | 3 450 833.00 | 4 554 080.00 | 8 004 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 915 891.00 | 1 651 298.00 | | 1 915 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 089.00 | 264 593.00 | | 396 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 480.00 | 1 998 391.00 | | 2 394 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 571.00 | 426 221.00 | | 107 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 615.00 | 1 745 690.00 | | 1 618 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 148.00 | 481 510.00 | | 420 148.00 |
EA Autres dettes | | 1 016.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 416.00 | 3 891.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 600.00 | 2 667 178.00 | | 2 159 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 080.00 | 4 665 569.00 | | 4 554 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 409 133.00 | | 15 409 133.00 | 15 409 133.00 |
FG Production vendue services | 193 628.00 | | 193 628.00 | 193 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 602 761.00 | | 15 602 761.00 | 15 602 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 672 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 126 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 11 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 078 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 21 506.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 21 506.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -18 506.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 298.00 | 65 495.00 | | 76 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 213.00 | 76 943.00 | | 116 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 672 609.00 | 19 477 020.00 | | 15 672 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 276 521.00 | 19 212 427.00 | | 15 276 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 089.00 | 264 593.00 | | 396 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 201.00 | 337 873.00 | | 93 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250 041.00 | 83 909.00 | | 3 250 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 940.00 | 963.00 | | 20 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 229 102.00 | 82 946.00 | | 3 229 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 665.00 | | |
6T Sur comptes clients | 118 187.00 | | 2 970.00 | 118 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 187.00 | 1 665.00 | 2 970.00 | 118 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 187.00 | 1 665.00 | 2 970.00 | 118 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 615.00 | 2 099 367.00 | | 1 618 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 149.00 | 420 149.00 | | 420 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 571.00 | 5 252.00 | 81 917.00 | 107 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723 818.00 | 1 723 818.00 | | 1 723 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 501.00 | 1 723 818.00 | 66 683.00 | 1 790 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 600.00 | 2 538 033.00 | 81 917.00 | 2 159 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |