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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 114.00 | 22 004.00 | 9 110.00 | 31 114.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AP Constructions | 559 705.00 | 522 693.00 | 37 013.00 | 559 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 788.00 | 1 648 278.00 | 121 510.00 | 1 769 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 533.00 | 1 242 070.00 | 172 463.00 | 1 414 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 448.00 | | 157 448.00 | 157 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 096.00 | 3 435 045.00 | 584 051.00 | 4 019 096.00 |
BT Marchandises | 1 239 225.00 | | 1 239 225.00 | 1 239 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 103.00 | 113 671.00 | 142 432.00 | 256 103.00 |
BZ Autres créances | 1 692 691.00 | | 1 692 691.00 | 1 692 691.00 |
CF Disponibilités | 1 036 782.00 | | 1 036 782.00 | 1 036 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 243.00 | 113 671.00 | 4 153 572.00 | 4 267 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 339.00 | 3 548 716.00 | 4 737 623.00 | 8 286 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 311 980.00 | 1 915 891.00 | | 2 311 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 240.00 | 396 089.00 | | 356 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 719.00 | 2 394 480.00 | | 2 750 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 958.00 | 107 571.00 | | 82 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 850.00 | 8 850.00 | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 934.00 | 1 618 615.00 | | 1 538 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 071.00 | 420 148.00 | | 345 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 091.00 | 4 416.00 | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 904.00 | 2 159 600.00 | | 1 986 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 623.00 | 4 554 080.00 | | 4 737 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 911 733.00 | | 18 911 733.00 | 18 911 733.00 |
FG Production vendue services | 247 523.00 | | 247 523.00 | 247 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 159 256.00 | | 19 159 256.00 | 19 159 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 216 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 258 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 16 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 814 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 90.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 90.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 907.00 | -90.00 | | 74 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 814.00 | 76 298.00 | | 83 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 077.00 | 116 213.00 | | 91 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 346 668.00 | 15 672 609.00 | | 19 346 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 990 429.00 | 15 276 521.00 | | 18 990 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 240.00 | 396 089.00 | | 356 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 164.00 | 93 201.00 | | 8 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 951.00 | 101 094.00 | | 3 333 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 903.00 | 101.00 | | 21 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312 048.00 | 100 993.00 | | 3 312 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
6T Sur comptes clients | 115 217.00 | 3 625.00 | 5 170.00 | 115 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 881.00 | 3 625.00 | 6 835.00 | 116 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 881.00 | 3 625.00 | 6 835.00 | 116 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 934.00 | 1 538 934.00 | | 1 538 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 070.00 | 345 070.00 | | 345 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 508.00 | | 48 508.00 | 48 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 958.00 | 25 430.00 | 57 528.00 | 82 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991 236.00 | 1 991 236.00 | | 1 991 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 744.00 | 1 991 236.00 | 48 508.00 | 2 039 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 904.00 | 1 929 376.00 | 57 528.00 | 1 986 904.00 |