| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 223.00 | 305.00 | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 755.00 | 20 649.00 | 19 105.00 | 39 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 157.00 | 24 042.00 | 32 114.00 | 56 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 480.00 | 44 915.00 | 70 565.00 | 115 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 597.00 | 1 227.00 | 24 369.00 | 25 597.00 |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 81 822.00 | | 81 822.00 | 81 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 292.00 | 1 227.00 | 126 064.00 | 127 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 772.00 | 46 142.00 | 196 629.00 | 242 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 527.00 | 11 914.00 | | 50 527.00 |
DH Report à nouveau | | -989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 591.00 | 39 602.00 | | 50 591.00 |
DL TOTAL (I) | 103 318.00 | 52 727.00 | | 103 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 894.00 | 46 660.00 | | 34 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 763.00 | 10 139.00 | | 14 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 170.00 | 4 000.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 329.00 | 14 204.00 | | 13 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 067.00 | 17 294.00 | | 26 067.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 4 400.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 311.00 | 96 698.00 | | 93 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 629.00 | 149 425.00 | | 196 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 472.00 | 96 698.00 | | 70 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 482 498.00 | | 482 498.00 | 482 498.00 |
FG Production vendue services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 378.00 | | 485 378.00 | 485 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 131.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 131.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -131.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 4 490.00 | | 13 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 422.00 | 359 315.00 | | 491 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 831.00 | 319 713.00 | | 440 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 591.00 | 39 602.00 | | 50 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 762.00 | | 17 718.00 | 97 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 194.00 | | 718.00 | 95 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 17 000.00 | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 846.00 | 14 069.00 | | 30 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 176.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 799.00 | 13 892.00 | | 30 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 880.00 | 12 041.00 | 22 839.00 | 34 880.00 |
VI Groupe et associés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 141.00 | 66 302.00 | 22 839.00 | 89 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 280.00 | 4 553.00 | | 8 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 439.00 | 6 714.00 | | 5 439.00 |
ST Autres comptes | 47 582.00 | 48 840.00 | | 47 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 996.00 | 14 342.00 | | 27 996.00 |
YT Sous‐traitance | 3 083.00 | 780.00 | | 3 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 832.00 | 5 105.00 | | 8 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 751.00 | 58 890.00 | | 67 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 441.00 | 49 962.00 | | 51 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 100.00 | 70 676.00 | | 84 100.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |