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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 981.00 | 31 177.00 | 28 804.00 | 59 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 390.00 | 53 983.00 | 85 407.00 | 139 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 457.00 | 85 688.00 | 133 768.00 | 219 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 596.00 | 8 523.00 | 115 073.00 | 123 596.00 |
BZ Autres créances | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
CF Disponibilités | 154 545.00 | | 154 545.00 | 154 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 678.00 | 8 523.00 | 357 155.00 | 365 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 134.00 | 94 211.00 | 490 923.00 | 585 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 215 119.00 | 101 118.00 | | 215 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 447.00 | 114 001.00 | | 59 447.00 |
DL TOTAL (I) | 276 765.00 | 217 319.00 | | 276 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 887.00 | 54 835.00 | | 79 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 074.00 | 67 415.00 | | 41 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 356.00 | 59 550.00 | | 35 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 917.00 | 83 410.00 | | 56 917.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 14.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 158.00 | 265 223.00 | | 214 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 014.00 | 482 542.00 | | 490 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 249.00 | 265 223.00 | | 213 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 674.00 | | 92 543.00 | 183 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 760.00 | 219 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 760.00 | 199 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 588.00 | | 92 543.00 | 163 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 215.00 | 27 424.00 | 4 951.00 | 63 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 129.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 816.00 | 27 295.00 | 4 951.00 | 62 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 869.00 | 7 654.00 | | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | 7 654.00 | | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | 7 654.00 | | 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 104 202.00 | 104 202.00 | | 104 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 880.00 | 27 134.00 | 52 746.00 | 79 880.00 |
VI Groupe et associés | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 732.00 | 192 732.00 | | 192 732.00 |
VW T.V.A. | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 157.00 | 161 412.00 | 52 746.00 | 214 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 656.00 | 2 666.00 | | 6 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 500.00 | 5 717.00 | | 11 500.00 |
ST Autres comptes | 117 931.00 | 78 858.00 | | 117 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 153.00 | 43 914.00 | | 48 153.00 |
YT Sous‐traitance | 10 527.00 | 7 506.00 | | 10 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 559.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 219.00 | 3 225.00 | | 7 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 046.00 | 110 394.00 | | 145 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 825.00 | 137 181.00 | | 229 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 112.00 | 135 994.00 | | 188 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |