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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 399.00 | 129.00 | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 274.00 | 27 407.00 | 100 867.00 | 128 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 214.00 | 36 065.00 | 39 149.00 | 75 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 574.00 | 63 871.00 | 159 702.00 | 223 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 047.00 | 869.00 | 77 178.00 | 78 047.00 |
BZ Autres créances | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
CF Disponibilités | 191 161.00 | | 191 161.00 | 191 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 709.00 | 869.00 | 322 840.00 | 323 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 283.00 | 64 740.00 | 482 542.00 | 547 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 118.00 | 50 527.00 | | 101 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 001.00 | 50 591.00 | | 114 001.00 |
DL TOTAL (I) | 217 319.00 | 103 318.00 | | 217 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 835.00 | 34 894.00 | | 54 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 415.00 | 14 763.00 | | 67 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 550.00 | 13 329.00 | | 59 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 410.00 | 26 067.00 | | 83 410.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 88.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 223.00 | 93 311.00 | | 265 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 542.00 | 196 629.00 | | 482 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 223.00 | 70 472.00 | | 265 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 480.00 | | 108 094.00 | 115 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 912.00 | | 107 577.00 | 95 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 040.00 | | 517.00 | 19 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 915.00 | 18 956.00 | | 44 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 176.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 692.00 | 18 780.00 | | 44 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 227.00 | | 358.00 | 1 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 227.00 | | 358.00 | 1 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227.00 | | 358.00 | 1 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 821.00 | 19 391.00 | 35 430.00 | 54 821.00 |
VI Groupe et associés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 278.00 | 105 278.00 | | 105 278.00 |
VW T.V.A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 223.00 | 229 793.00 | 35 430.00 | 265 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | 8 280.00 | | 2 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717.00 | 5 439.00 | | 5 717.00 |
ST Autres comptes | 78 858.00 | 47 582.00 | | 78 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 914.00 | 27 996.00 | | 43 914.00 |
YT Sous‐traitance | 7 506.00 | 3 083.00 | | 7 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | 552.00 | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 225.00 | 8 832.00 | | 3 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 394.00 | 67 751.00 | | 110 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 181.00 | 51 441.00 | | 137 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 994.00 | 84 100.00 | | 135 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |