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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 115.00 | 40 300.00 | 28 816.00 | 69 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 343.00 | 75 523.00 | 99 820.00 | 175 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 744.00 | 116 351.00 | 151 393.00 | 267 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 303.00 | 16 571.00 | 126 732.00 | 143 303.00 |
BZ Autres créances | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 110 918.00 | | 110 918.00 | 110 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 365.00 | 16 571.00 | 388 794.00 | 405 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 110.00 | 132 923.00 | 540 187.00 | 673 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 219 565.00 | 215 119.00 | | 219 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 675.00 | 59 447.00 | | 84 675.00 |
DL TOTAL (I) | 306 440.00 | 276 765.00 | | 306 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 748.00 | 79 887.00 | | 52 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 890.00 | 41 074.00 | | 32 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 136.00 | 35 356.00 | | 104 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 965.00 | 56 917.00 | | 43 965.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 923.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 747.00 | 214 158.00 | | 233 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 187.00 | 490 014.00 | | 540 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 747.00 | 213 249.00 | | 233 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 457.00 | | 72 362.00 | 219 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 074.00 | 267 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 074.00 | 244 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 371.00 | | 69 162.00 | 199 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 557.00 | | 3 200.00 | 19 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 688.00 | 37 566.00 | 6 902.00 | 85 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 160.00 | 37 566.00 | 6 902.00 | 85 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 523.00 | 8 917.00 | 869.00 | 8 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 523.00 | 8 917.00 | 869.00 | 8 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 523.00 | 8 917.00 | 869.00 | 8 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 917.00 | 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VB T. V. A. | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 746.00 | 16 743.00 | 36 003.00 | 52 746.00 |
VI Groupe et associés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 260.00 | 192 260.00 | | 192 260.00 |
VW T.V.A. | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 747.00 | 197 744.00 | 36 003.00 | 233 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 118.00 | 6 656.00 | | 7 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 678.00 | 11 500.00 | | 16 678.00 |
ST Autres comptes | 113 466.00 | 117 931.00 | | 113 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 718.00 | 48 153.00 | | 58 718.00 |
YT Sous‐traitance | 4 818.00 | 10 527.00 | | 4 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | 563.00 | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 811.00 | 7 219.00 | | 7 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 694.00 | 145 046.00 | | 160 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 203.00 | 229 825.00 | | 131 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 681.00 | 188 112.00 | | 193 681.00 |