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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 855 930.00 | | 1 855 930.00 | 1 855 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 4 187.00 | 2 333.00 | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 790.00 | 214 104.00 | 215 685.00 | 429 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 180.00 | 218 342.00 | 2 078 838.00 | 2 297 180.00 |
BT Marchandises | 250 247.00 | | 250 247.00 | 250 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
BZ Autres créances | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CF Disponibilités | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 445.00 | | 389 445.00 | 389 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 625.00 | 218 342.00 | 2 468 283.00 | 2 686 625.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 082.00 | | | 1 073 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 220.00 | | | 177 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 303.00 | | | 1 294 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 124.00 | | | 819 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 977.00 | | | 241 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 980.00 | | | 1 173 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 283.00 | | | 2 468 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 582.00 | | | 541 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 180.00 | | | 2 297 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855 980.00 | | | 1 855 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 311.00 | | | 436 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 370.00 | 44 972.00 | | 173 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 320.00 | 44 972.00 | | 173 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 977.00 | 241 977.00 | | 241 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 504.00 | 88 504.00 | | 88 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 124.00 | 186 726.00 | 625 779.00 | 819 124.00 |
VI Groupe et associés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 405.00 | | | 179 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 108.00 | 97 844.00 | 264.00 | 98 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 981.00 | 541 582.00 | 625 779.00 | 1 173 981.00 |