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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 549.00 | 1 500.00 | 3 049.00 | 4 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 055 197.00 | 893 450.00 | 161 746.00 | 1 055 197.00 |
040 Immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 063 363.00 | 894 950.00 | 168 413.00 | 1 063 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
072 Créances – Autres | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
084 Disponibilités | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
110 Total général Actif | 1 162 931.00 | 894 950.00 | 267 981.00 | 1 162 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 924.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 090.00 | 83 494.00 | | 107 090.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 105.00 | 83 500.00 | | 107 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448.00 | 212.00 | | 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 361.00 | 3 485.00 | | 4 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | -930.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 83 336.00 | 53 743.00 | | 83 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 840.00 | 14 685.00 | | 13 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 498.00 | 9 261.00 | | 4 498.00 |
252 Charges sociales | 636.00 | 2 073.00 | | 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 281.00 | 26 009.00 | | 27 281.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 191.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 634.00 | 108 730.00 | | 134 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 529.00 | -25 230.00 | | -27 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 384.00 | 2 277.00 | | 3 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 779.00 | 21.00 | | 2 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 924.00 | -22 974.00 | | -26 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 045 782.00 | | | 1 045 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |