| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 549.00 | 1 500.00 | 3 049.00 | 4 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 040 993.00 | 916 198.00 | 124 795.00 | 1 040 993.00 |
040 Immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 049 147.00 | 917 698.00 | 131 450.00 | 1 049 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
072 Créances – Autres | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
084 Disponibilités | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 783.00 | | 101 783.00 | 101 783.00 |
110 Total général Actif | 1 150 930.00 | 917 698.00 | 233 233.00 | 1 150 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 288.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 538.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 854.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 898.00 | 73 161.00 | | 115 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 157.00 | 14 925.00 | | 23 157.00 |
230 Autres produits | 564.00 | 9.00 | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 619.00 | 88 094.00 | | 139 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 706.00 | 3 984.00 | | 3 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | -54.00 | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 88 151.00 | 90 409.00 | | 88 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 940.00 | 13 609.00 | | 14 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 548.00 | 5 621.00 | | 9 548.00 |
252 Charges sociales | 2 342.00 | 867.00 | | 2 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 282.00 | 27 620.00 | | 26 282.00 |
262 Autres charges | 1 633.00 | 288.00 | | 1 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 944.00 | 142 349.00 | | 146 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 325.00 | -54 255.00 | | -7 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 636.00 | 31 671.00 | | 8 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 5 769.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 288.00 | -28 352.00 | | 1 288.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 042 346.00 | | | 1 042 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 555.00 | | | 555.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |