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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 549.00 | 1 500.00 | 3 049.00 | 4 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 034 191.00 | 891 968.00 | 142 223.00 | 1 034 191.00 |
040 Immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 042 346.00 | 893 468.00 | 148 878.00 | 1 042 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
072 Créances – Autres | 103 603.00 | | 103 603.00 | 103 603.00 |
084 Disponibilités | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 289.00 | | 137 289.00 | 137 289.00 |
110 Total général Actif | 1 179 635.00 | 893 468.00 | 286 167.00 | 1 179 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 352.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 161.00 | 107 090.00 | | 73 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 094.00 | 107 105.00 | | 88 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7.00 | 448.00 | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 984.00 | 4 361.00 | | 3 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | 4.00 | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 90 409.00 | 83 336.00 | | 90 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 609.00 | 13 840.00 | | 13 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 621.00 | 4 498.00 | | 5 621.00 |
252 Charges sociales | 867.00 | 636.00 | | 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 620.00 | 27 281.00 | | 27 620.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 231.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 349.00 | 134 634.00 | | 142 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 255.00 | -27 529.00 | | -54 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 671.00 | 3 384.00 | | 31 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 769.00 | 2 779.00 | | 5 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 352.00 | -26 924.00 | | -28 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 063 363.00 | | | 1 063 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 417.00 | | | -3 417.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 178.00 | | | -2 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |