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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 9 147.00 | 13 720.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 19 220.00 | 2 562.00 | 16 658.00 | 19 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338.00 | 13 042.00 | 4 297.00 | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 516.00 | 77 602.00 | 15 914.00 | 93 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 840.00 | 104 028.00 | 51 811.00 | 155 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
CF Disponibilités | 121 044.00 | | 121 044.00 | 121 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 219.00 | | 234 219.00 | 234 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 059.00 | 104 028.00 | 286 030.00 | 390 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
DH Report à nouveau | 209 365.00 | 204 903.00 | | 209 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 876.00 | 4 461.00 | | 32 876.00 |
DL TOTAL (I) | 264 825.00 | 231 949.00 | | 264 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772.00 | 8 760.00 | | 3 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 567.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 12 289.00 | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 796.00 | 19 770.00 | | 13 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 205.00 | 41 387.00 | | 21 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 030.00 | 273 336.00 | | 286 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 205.00 | 41 387.00 | | 21 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 781.00 | | 253 781.00 | 253 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 781.00 | | 253 781.00 | 253 781.00 |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 073.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 4 608.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 92 247.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -12 247.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | 2 041.00 | | 7 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 623.00 | 307 019.00 | | 256 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 747.00 | 302 557.00 | | 223 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 876.00 | 4 461.00 | | 32 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 890.00 | | 13 697.00 | 162 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 748.00 | 155 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 658.00 | 130 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 226.00 | | 12 507.00 | 138 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 1 190.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 653.00 | 14 073.00 | 16 698.00 | 106 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 536.00 | 2 287.00 | | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 118.00 | 11 787.00 | 16 698.00 | 98 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 327.00 | 26 197.00 | 1 130.00 | 27 327.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |