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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 22 639.00 | 4 485.00 | 18 154.00 | 22 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 450.00 | 12 091.00 | 3 359.00 | 15 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 717.00 | 60 969.00 | 748.00 | 61 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 571.00 | 90 655.00 | 34 916.00 | 125 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
BZ Autres créances | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
CF Disponibilités | 113 508.00 | | 113 508.00 | 113 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 094.00 | | 244 094.00 | 244 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 665.00 | 90 655.00 | 279 010.00 | 369 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
DH Report à nouveau | 242 241.00 | 209 365.00 | | 242 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 980.00 | 32 876.00 | | -5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 258 845.00 | 264 825.00 | | 258 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 372.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | 3 265.00 | | 5 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 303.00 | 13 796.00 | | 14 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 165.00 | 21 205.00 | | 20 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 010.00 | 286 030.00 | | 279 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 165.00 | 21 205.00 | | 20 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 830.00 | | 179 830.00 | 179 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 830.00 | | 179 830.00 | 179 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 899.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 386.00 | | 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 386.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | -386.00 | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 564.00 | 256 623.00 | | 185 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 544.00 | 223 747.00 | | 191 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 980.00 | 32 876.00 | | -5 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 840.00 | | 3 419.00 | 155 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 688.00 | 125 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 688.00 | 99 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 075.00 | | 3 419.00 | 130 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 025.00 | 20 314.00 | 33 688.00 | 104 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 822.00 | 2 287.00 | | 10 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 206.00 | 18 028.00 | 33 688.00 | 93 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | 7 483.00 | 1.00 | 7 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |