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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 13 720.00 | 9 147.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 3 190.00 | 273.00 | 2 917.00 | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 450.00 | 13 029.00 | 2 421.00 | 15 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 923.00 | 26 343.00 | 580.00 | 26 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 690.00 | 55 041.00 | 16 649.00 | 71 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
CF Disponibilités | 101 579.00 | | 101 579.00 | 101 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 839.00 | | 204 839.00 | 204 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 529.00 | 55 041.00 | 221 488.00 | 276 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
DH Report à nouveau | 218 260.00 | 242 241.00 | | 218 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 743.00 | -5 980.00 | | -29 743.00 |
DL TOTAL (I) | 211 102.00 | 258 845.00 | | 211 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 465.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 5 397.00 | | 6 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 005.00 | 14 303.00 | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 386.00 | 20 165.00 | | 10 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 488.00 | 279 010.00 | | 221 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 386.00 | 20 165.00 | | 10 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 090.00 | | 157 090.00 | 157 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 090.00 | | 157 090.00 | 157 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 727.00 | 785.00 | | 3 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 915.00 | 5 415.00 | | 14 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 344.00 | 6 200.00 | | 21 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 345.00 | -6 200.00 | | -21 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 247.00 | 185 564.00 | | 157 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 990.00 | 191 544.00 | | 186 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 743.00 | -5 980.00 | | -29 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 571.00 | | 4 177.00 | 125 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 057.00 | 71 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 057.00 | 45 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 806.00 | | 3 814.00 | 99 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | 363.00 | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 655.00 | 19 741.00 | 55 355.00 | 90 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 109.00 | 2 287.00 | | 13 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 546.00 | 17 454.00 | 55 355.00 | 77 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |