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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 16 048.00 | 4 033.00 | 12 015.00 | 16 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 884.00 | 94 487.00 | 98 396.00 | 192 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 632.00 | 39 943.00 | 67 689.00 | 107 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 272.00 | 138 672.00 | 200 600.00 | 339 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 751.00 | | 178 751.00 | 178 751.00 |
BZ Autres créances | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
CF Disponibilités | 489 274.00 | | 489 274.00 | 489 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 799.00 | | 737 799.00 | 737 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 071.00 | 138 672.00 | 938 399.00 | 1 077 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 363 240.00 | 363 841.00 | | 363 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 971.00 | 189 398.00 | | 322 971.00 |
DL TOTAL (I) | 687 311.00 | 554 340.00 | | 687 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 992.00 | 1 811.00 | | 10 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 110.00 | 86 009.00 | | 97 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 233.00 | 132 573.00 | | 114 233.00 |
EA Autres dettes | 28 753.00 | 39 833.00 | | 28 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 088.00 | 260 226.00 | | 251 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 399.00 | 814 566.00 | | 938 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 088.00 | 260 226.00 | | 251 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 083.00 | | 1 104 083.00 | 1 104 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 083.00 | | 1 104 083.00 | 1 104 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 161.00 | 41 946.00 | | 9 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 222.00 | 26 165.00 | | 10 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 42 183.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 42 183.00 | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 29 206.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 220.00 | 1 027.00 | | 23 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 305.00 | 30 233.00 | | 24 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 695.00 | 11 950.00 | | 22 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 520.00 | 72 613.00 | | 115 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 673.00 | 1 030 023.00 | | 1 160 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 702.00 | 840 625.00 | | 837 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 971.00 | 189 398.00 | | 322 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 637.00 | 104 469.00 | | 140 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 443.00 | | 94 205.00 | 279 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 376.00 | 339 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 376.00 | 316 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 734.00 | | 94 205.00 | 256 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 890.00 | 51 938.00 | 11 156.00 | 97 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 681.00 | 51 938.00 | 11 156.00 | 97 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 110.00 | 97 110.00 | | 97 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 751.00 | 178 751.00 | | 178 751.00 |
VB T. V. A. | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VC Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 749.00 | 248 249.00 | 500.00 | 248 749.00 |
VW T.V.A. | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 088.00 | 251 088.00 | | 251 088.00 |