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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 16 048.00 | 5 639.00 | 10 409.00 | 16 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 946.00 | 126 983.00 | 78 964.00 | 205 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 632.00 | 55 040.00 | 50 592.00 | 105 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 335.00 | 187 870.00 | 162 464.00 | 350 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 907.00 | | 294 907.00 | 294 907.00 |
BZ Autres créances | 107 165.00 | | 107 165.00 | 107 165.00 |
CF Disponibilités | 335 944.00 | | 335 944.00 | 335 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 488.00 | | 758 488.00 | 758 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 822.00 | 187 870.00 | 920 952.00 | 1 108 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 361 211.00 | 363 240.00 | | 361 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 360.00 | 322 971.00 | | 279 360.00 |
DL TOTAL (I) | 641 671.00 | 687 311.00 | | 641 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 10 992.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 675.00 | 97 110.00 | | 190 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 833.00 | 114 233.00 | | 75 833.00 |
EA Autres dettes | 12 285.00 | 28 753.00 | | 12 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 281.00 | 251 088.00 | | 279 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 952.00 | 938 399.00 | | 920 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 281.00 | 251 088.00 | | 279 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 375.00 | | 1 078 375.00 | 1 078 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 375.00 | | 1 078 375.00 | 1 078 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 148.00 | 9 161.00 | | 9 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | 47 000.00 | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 500.00 | 47 000.00 | | 60 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 1 085.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 403.00 | 23 220.00 | | 21 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 954.00 | 24 305.00 | | 22 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 546.00 | 22 695.00 | | 37 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 774.00 | 115 520.00 | | 99 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 551.00 | 1 160 673.00 | | 1 149 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 191.00 | 837 702.00 | | 870 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 360.00 | 322 971.00 | | 279 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 850.00 | 140 637.00 | | 131 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 272.00 | | 40 131.00 | 339 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 069.00 | 350 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 069.00 | 327 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 563.00 | | 40 131.00 | 316 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 672.00 | 56 863.00 | 7 665.00 | 138 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 463.00 | 56 863.00 | 7 665.00 | 138 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 675.00 | 190 675.00 | | 190 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 294 907.00 | 294 907.00 | | 294 907.00 |
VB T. V. A. | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VC Groupe et associés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 943.00 | 422 443.00 | 500.00 | 422 943.00 |
VW T.V.A. | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 281.00 | 279 281.00 | | 279 281.00 |