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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 16 048.00 | 7 245.00 | 8 803.00 | 16 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 516.00 | 93 112.00 | 51 405.00 | 144 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 132.00 | 72 272.00 | 34 860.00 | 107 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 405.00 | 172 838.00 | 117 567.00 | 290 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 027.00 | | 211 027.00 | 211 027.00 |
BZ Autres créances | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
CF Disponibilités | 420 702.00 | | 420 702.00 | 420 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 444.00 | | 728 444.00 | 728 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 849.00 | 172 838.00 | 846 012.00 | 1 018 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 361 271.00 | 361 211.00 | | 361 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 625.00 | 279 360.00 | | 179 625.00 |
DL TOTAL (I) | 541 996.00 | 641 671.00 | | 541 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 635.00 | 488.00 | | 47 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 850.00 | 190 675.00 | | 179 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 554.00 | 75 833.00 | | 54 554.00 |
EA Autres dettes | 21 976.00 | 12 285.00 | | 21 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 016.00 | 279 281.00 | | 304 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 012.00 | 920 952.00 | | 846 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 016.00 | 279 281.00 | | 304 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 133.00 | | 934 133.00 | 934 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 133.00 | | 934 133.00 | 934 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 339.00 | 9 148.00 | | 5 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 60 500.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 60 500.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 1 550.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 376.00 | 21 403.00 | | 15 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 22 954.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 500.00 | 37 546.00 | | 73 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 797.00 | 99 774.00 | | 55 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 245.00 | 1 149 551.00 | | 1 036 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 620.00 | 870 191.00 | | 856 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 625.00 | 279 360.00 | | 179 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 674.00 | 131 850.00 | | 187 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 335.00 | | 28 745.00 | 350 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 675.00 | 290 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 675.00 | 267 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 626.00 | | 28 745.00 | 327 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 870.00 | 58 265.00 | 73 298.00 | 187 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 661.00 | 58 265.00 | 73 298.00 | 187 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 850.00 | 179 850.00 | | 179 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 027.00 | 211 027.00 | | 211 027.00 |
VB T. V. A. | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 093.00 | 307 593.00 | 500.00 | 308 093.00 |
VW T.V.A. | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 016.00 | 304 016.00 | | 304 016.00 |