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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 334.00 | 10 444.00 | 28 890.00 | 39 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 587.00 | 6 220.00 | 31 367.00 | 37 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 250.00 | 20 993.00 | 76 257.00 | 97 250.00 |
BT Marchandises | 1 746 095.00 | | 1 746 095.00 | 1 746 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
BZ Autres créances | 145 063.00 | | 145 063.00 | 145 063.00 |
CF Disponibilités | 113 188.00 | | 113 188.00 | 113 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 086.00 | | 2 077 086.00 | 2 077 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 336.00 | 20 993.00 | 2 153 343.00 | 2 174 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 012.00 | | | -78 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 363.00 | -78 012.00 | | -204 363.00 |
DL TOTAL (I) | -281 375.00 | -77 012.00 | | -281 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 143.00 | 184 637.00 | | 144 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 036.00 | 1 713 040.00 | | 1 712 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 090.00 | 31 541.00 | | 290 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 137.00 | 33 691.00 | | 52 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 265.00 | | 2 002.00 |
EA Autres dettes | 76 903.00 | 83 330.00 | | 76 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 719.00 | 2 048 503.00 | | 2 434 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 343.00 | 1 971 491.00 | | 2 153 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 920 603.00 | | 3 920 603.00 | 3 920 603.00 |
FG Production vendue services | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 997.00 | | 4 020 997.00 | 4 020 997.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 494 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 383.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 188.00 | 1 720 116.00 | | 4 021 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 552.00 | 1 798 127.00 | | 4 225 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 363.00 | -78 012.00 | | -204 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 669.00 | | 35 973.00 | 61 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 97 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 76 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 340.00 | | 19 973.00 | 57 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 610.00 | 13 383.00 | | 7 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 2 208.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 489.00 | 11 175.00 | | 5 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 608 500.00 | 1 608 500.00 | | 1 608 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 090.00 | 290 090.00 | | 290 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 109 346.00 | 109 346.00 | | 109 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 143.00 | 39 494.00 | 104 649.00 | 144 143.00 |
VI Groupe et associés | 103 536.00 | 103 536.00 | | 103 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
VP Divers | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 803.00 | 217 803.00 | 16 000.00 | 233 803.00 |
VW T.V.A. | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |