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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 334.00 | 18 310.00 | 21 024.00 | 39 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 037.00 | 10 854.00 | 29 183.00 | 40 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 700.00 | 33 493.00 | 66 206.00 | 99 700.00 |
BT Marchandises | 875 652.00 | | 875 652.00 | 875 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BZ Autres créances | 130 612.00 | | 130 612.00 | 130 612.00 |
CF Disponibilités | 149 524.00 | | 149 524.00 | 149 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 399.00 | | 1 165 399.00 | 1 165 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 099.00 | 33 493.00 | 1 231 605.00 | 1 265 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 375.00 | -78 012.00 | | -282 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 736.00 | -204 363.00 | | -63 736.00 |
DL TOTAL (I) | -345 111.00 | -281 375.00 | | -345 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 331.00 | 144 143.00 | | 104 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 053.00 | 1 712 036.00 | | 1 258 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 416.00 | 118 666.00 | | 90 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 469.00 | 290 090.00 | | 17 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 795.00 | 52 137.00 | | 17 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 994.00 | 2 002.00 | | 1 994.00 |
EA Autres dettes | 78 558.00 | 76 903.00 | | 78 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100.00 | 38 742.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 716.00 | 2 434 719.00 | | 1 576 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 605.00 | 2 153 343.00 | | 1 231 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 023 071.00 | | 4 023 071.00 | 4 023 071.00 |
FG Production vendue services | 122 643.00 | | 122 643.00 | 122 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 715.00 | | 4 145 715.00 | 4 145 715.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 501.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 800.00 | 4 021 188.00 | | 4 145 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 536.00 | 4 225 552.00 | | 4 209 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 736.00 | -204 363.00 | | -63 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 250.00 | | 6 779.00 | 97 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 329.00 | 99 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 329.00 | 4 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 921.00 | | 2 450.00 | 76 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 993.00 | 12 501.00 | | 20 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 664.00 | 12 501.00 | | 16 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 200.00 | 735 200.00 | | 735 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 331.00 | 39 494.00 | 64 837.00 | 104 331.00 |
VI Groupe et associés | 522 853.00 | 522 853.00 | | 522 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 200.00 | | | 441 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354 311.00 | | | 1 354 311.00 |
VP Divers | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 224.00 | 140 224.00 | 16 000.00 | 156 224.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 300.00 | 1 421 463.00 | 64 837.00 | 1 486 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |