| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 597.00 | 26 177.00 | 19 420.00 | 45 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 965.00 | 12 754.00 | 45 211.00 | 57 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 922.00 | 41 542.00 | 94 381.00 | 135 922.00 |
BT Marchandises | 161 598.00 | | 161 598.00 | 161 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 539.00 | | 148 539.00 | 148 539.00 |
CF Disponibilités | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 225.00 | | 394 225.00 | 394 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 147.00 | 41 542.00 | 488 606.00 | 530 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 111.00 | -282 375.00 | | -346 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 686.00 | -63 736.00 | | -87 686.00 |
DL TOTAL (I) | -432 797.00 | -345 111.00 | | -432 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 945.00 | 104 331.00 | | 129 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 092.00 | 1 258 053.00 | | 741 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 17 469.00 | | 30 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 099.00 | 17 795.00 | | 10 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757.00 | 1 994.00 | | 757.00 |
EA Autres dettes | 9 029.00 | 78 558.00 | | 9 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 402.00 | 1 576 716.00 | | 921 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 606.00 | 1 231 605.00 | | 488 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 308.00 | | 1 303 308.00 | 1 303 308.00 |
FG Production vendue services | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 222.00 | | 1 338 222.00 | 1 338 222.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 714 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | | | -1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 345.00 | 4 145 800.00 | | 1 338 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 031.00 | 4 209 536.00 | | 1 426 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 686.00 | -63 736.00 | | -87 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 512.00 | 2 016.00 | | 1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 700.00 | | 41 653.00 | 99 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 431.00 | 135 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 718.00 | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | 103 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 371.00 | | 27 903.00 | 79 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 493.00 | 12 520.00 | 4 472.00 | 33 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | 1 718.00 | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 165.00 | 12 520.00 | 2 754.00 | 29 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 645.00 | 108 645.00 | | 108 645.00 |
VI Groupe et associés | 741 092.00 | 741 092.00 | | 741 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 424.00 | | | 763 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 217.00 | 149 217.00 | 16 000.00 | 165 217.00 |
VW T.V.A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 402.00 | 921 402.00 | | 921 402.00 |