| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AN Terrains | 49 365.00 | 18 337.00 | 31 028.00 | 49 365.00 |
AP Constructions | 311 915.00 | 129 515.00 | 182 400.00 | 311 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 320.00 | 307 546.00 | 56 773.00 | 364 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 276.00 | 27 582.00 | 1 694.00 | 29 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 050.00 | 483 726.00 | 274 324.00 | 758 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 236.00 | 8 344.00 | 167 892.00 | 176 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 313.00 | 4 633.00 | 179 680.00 | 184 313.00 |
BZ Autres créances | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CF Disponibilités | 118 373.00 | | 118 373.00 | 118 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 187.00 | 12 976.00 | 468 210.00 | 481 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 237.00 | 496 703.00 | 742 534.00 | 1 239 237.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 794.00 | 86 798.00 | | 86 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 233.00 | 30 778.00 | | 32 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 144.00 | 57 064.00 | | 58 144.00 |
DG Autres réserves | 117 644.00 | 114 707.00 | | 117 644.00 |
DH Report à nouveau | 65 343.00 | 65 329.00 | | 65 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 976.00 | 15 634.00 | | 20 976.00 |
DL TOTAL (I) | 381 134.00 | 370 310.00 | | 381 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 713.00 | 34 122.00 | | 23 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 713.00 | 34 122.00 | | 23 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 135.00 | 229 846.00 | | 212 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 617.00 | 51 992.00 | | 53 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 936.00 | 90 139.00 | | 71 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 687.00 | 371 978.00 | | 337 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 534.00 | 776 409.00 | | 742 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 629 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 309 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 116.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 9 616.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 16.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 9 600.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 419.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 057.00 | 895 663.00 | | 961 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 081.00 | 880 029.00 | | 940 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 976.00 | 15 634.00 | | 20 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 098.00 | 40 627.00 | | 443 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 262.00 | 40 627.00 | | 442 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 122.00 | | 10 409.00 | 34 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 235.00 | | 258.00 | 13 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 235.00 | | 258.00 | 13 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 357.00 | | 10 667.00 | 47 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 616.00 | 53 522.00 | 94.00 | 53 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
UX Autres créances clients | 184 313.00 | 179 658.00 | 4 654.00 | 184 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 134.00 | 212 135.00 | 110 433.00 | 212 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 388.00 | 179 658.00 | 4 654.00 | 186 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 687.00 | 337 593.00 | 110 527.00 | 337 687.00 |