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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 1 074.00 | 1 901.00 | 2 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AN Terrains | 50 806.00 | 20 283.00 | 30 522.00 | 50 806.00 |
AP Constructions | 316 881.00 | 154 829.00 | 162 051.00 | 316 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 732.00 | 321 283.00 | 59 449.00 | 380 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 173.00 | 28 007.00 | 1 165.00 | 29 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 841.00 | 526 224.00 | 256 617.00 | 782 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 303.00 | 8 343.00 | 183 960.00 | 192 303.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 287.00 | 5 744.00 | 15 542.00 | 21 287.00 |
BZ Autres créances | 178 050.00 | | 178 050.00 | 178 050.00 |
CF Disponibilités | 83 196.00 | | 83 196.00 | 83 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 625.00 | 14 088.00 | 464 536.00 | 478 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 466.00 | 540 312.00 | 721 153.00 | 1 261 466.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 010.00 | 86 794.00 | | 88 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 128.00 | 32 233.00 | | 34 128.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 350.00 | 58 144.00 | | 62 350.00 |
DG Autres réserves | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
DH Report à nouveau | 65 361.00 | 65 343.00 | | 65 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 507.00 | 20 976.00 | | 4 507.00 |
DL TOTAL (I) | 372 001.00 | 381 134.00 | | 372 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 365.00 | 23 713.00 | | 25 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 365.00 | 23 713.00 | | 25 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 206.00 | 212 135.00 | | 190 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 161.00 | 53 617.00 | | 54 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 421.00 | 71 936.00 | | 79 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 788.00 | 337 687.00 | | 323 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 154.00 | 742 534.00 | | 721 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 530.00 | | 998 530.00 | 998 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 530.00 | | 998 530.00 | 998 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | 3.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 361.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -108.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 788.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 306.00 | 961 057.00 | | 1 018 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 798.00 | 940 081.00 | | 1 013 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 507.00 | 20 976.00 | | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 726.00 | 43 151.00 | 653.00 | 483 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 984.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 890.00 | 42 167.00 | 653.00 | 482 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
UX Autres créances clients | 186 945.00 | 186 945.00 | | 186 945.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 205.00 | 22 223.00 | 88 608.00 | 190 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VP Divers | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 380.00 | 197 380.00 | 8.00 | 197 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 788.00 | 155 805.00 | 88 608.00 | 323 788.00 |