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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | 4 016.00 | 1 906.00 | 5 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AN Terrains | 50 806.00 | 21 438.00 | 29 368.00 | 50 806.00 |
AP Constructions | 314 992.00 | 204 177.00 | 110 815.00 | 314 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 138.00 | 357 629.00 | 60 509.00 | 418 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 820.00 | 30 177.00 | 2 643.00 | 32 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 984.00 | 618 182.00 | 206 802.00 | 824 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 059.00 | 14 526.00 | 245 533.00 | 260 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 534.00 | 10 422.00 | 218 112.00 | 228 534.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 170 553.00 | | 170 553.00 | 170 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 009.00 | 24 948.00 | 641 061.00 | 666 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 993.00 | 643 130.00 | 847 863.00 | 1 490 993.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 664.00 | 90 010.00 | | 90 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 951.00 | 34 445.00 | | 35 951.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 622.00 | 32 513.00 | | 34 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
DG Autres réserves | 185 907.00 | 185 856.00 | | 185 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 741.00 | 17 170.00 | | 31 741.00 |
DL TOTAL (I) | 410 061.00 | 391 170.00 | | 410 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 313.00 | 16 302.00 | | 17 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 313.00 | 16 302.00 | | 17 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 663.00 | 167 983.00 | | 172 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 580.00 | 74 413.00 | | 142 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 259.00 | 95 460.00 | | 97 259.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 12.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 490.00 | 337 868.00 | | 420 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 864.00 | 745 340.00 | | 847 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 920.00 | | | 270 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 221 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 760.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 079.00 | 1 110 012.00 | | 1 235 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 338.00 | 1 092 842.00 | | 1 203 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 741.00 | 17 170.00 | | 31 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 270.00 | 47 912.00 | | 570 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 1 828.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 337.00 | 46 084.00 | | 567 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 581.00 | 147 581.00 | | 147 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 303.00 | 28 363.00 | 100 335.00 | 171 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 131.00 | 276 191.00 | 100 335.00 | 419 131.00 |