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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 2 187.00 | 1 536.00 | 3 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AN Terrains | 50 806.00 | 21 011.00 | 29 795.00 | 50 806.00 |
AP Constructions | 314 992.00 | 177 545.00 | 137 447.00 | 314 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 511.00 | 340 480.00 | 46 031.00 | 386 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 154.00 | 28 302.00 | 3 852.00 | 32 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 475.00 | 570 271.00 | 220 204.00 | 790 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 663.00 | 11 421.00 | 196 242.00 | 207 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 903.00 | 6 389.00 | 191 514.00 | 197 903.00 |
BZ Autres créances | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 127 271.00 | | 127 271.00 | 127 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 946.00 | 17 810.00 | 525 136.00 | 542 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 421.00 | 588 081.00 | 745 340.00 | 1 333 421.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 010.00 | 88 010.00 | | 90 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 445.00 | 34 128.00 | | 34 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 513.00 | 31 173.00 | | 32 513.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
DG Autres réserves | 120 495.00 | 117 644.00 | | 120 495.00 |
DH Report à nouveau | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 170.00 | 4 508.00 | | 17 170.00 |
DL TOTAL (I) | 391 170.00 | 372 000.00 | | 391 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 302.00 | 25 365.00 | | 16 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 302.00 | 25 365.00 | | 16 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 983.00 | 190 206.00 | | 167 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 413.00 | 54 162.00 | | 74 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 460.00 | 79 421.00 | | 95 460.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 868.00 | 323 789.00 | | 337 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 340.00 | 721 154.00 | | 745 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 085 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 085 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 189.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 189.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -189.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 521.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 012.00 | 1 018 306.00 | | 1 110 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 842.00 | 1 013 798.00 | | 1 092 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 170.00 | 4 508.00 | | 17 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 224.00 | 46 506.00 | 2 459.00 | 526 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 1 112.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 404.00 | 45 394.00 | 2 459.00 | 524 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 365.00 | | 9 063.00 | 25 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 343.00 | 3 077.00 | | 8 343.00 |
6T Sur comptes clients | 5 744.00 | 3 828.00 | 3 184.00 | 5 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 087.00 | 6 905.00 | 3 184.00 | 14 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 453.00 | 6 905.00 | 12 247.00 | 39 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 460.00 | 95 460.00 | | 95 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VC Groupe et associés | 186 624.00 | 186 624.00 | | 186 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 982.00 | 22 521.00 | 84 343.00 | 167 982.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VP Divers | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 011.00 | 208 011.00 | 8.00 | 208 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 866.00 | 192 405.00 | 84 343.00 | 337 866.00 |